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金元顺安宝石动力混合(620001)

2019-11-19     1.16990.3947%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)719,447.602,938,103.15-2,465,525.367,008,819.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,802,246.660.00-1,304,881.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,395,261.4694,303,390.33100,400,556.5985,887,676.17
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.180.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.050.00-15.20
基金累计净值增长率(%)0.0016.260.000.18