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金元顺安丰利债券A(620003)
2024-12-03
0.9950
-0.0100%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-12,430,820.07
3,933,730.24
-70,188,170.71
-42,029,897.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
524,987,262.16
889,250,700.73
917,306,130.52
1,083,615,910.68
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.97
0.99
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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