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金元顺安丰利债券A(620003)
2024-05-08
0.9880
-0.2020%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-70,188,170.71
-42,029,897.77
-13,769,347.75
11,070,804.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
148,956,851.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
917,306,130.52
1,083,615,910.68
1,322,418,606.97
1,349,821,044.51
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.02
1.10
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.44
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
45.97
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