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金元顺安价值增长混合(620004)
2024-04-24
0.6100
2.3490%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-28,589,794.64
-4,787,391.24
-2,667,942.07
3,187,512.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-131,670,751.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.34
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
155,514,927.07
257,569,346.33
228,482,346.32
204,628,915.24
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.66
0.69
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.02
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-33.80
0.00
0.00
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