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金元顺安价值增长混合(620004)
2025-01-27
0.6024
-2.5243%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,034,226.88
-11,397,806.44
-16,194,423.22
-28,589,794.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
95,908,371.15
98,695,203.49
119,721,993.61
155,514,927.07
期末单位基金资产净值(元)
0.60
0.59
0.57
0.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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