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金元顺安丰祥债券A(620009)
2025-01-27
1.0264
0.0390%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
17,293,626.51
-1,196,980.54
16,151,823.07
17,470,520.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
547,631,393.21
1,813,078,193.33
2,571,467,975.62
2,478,169,668.36
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.09
1.09
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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