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金元顺安金元宝货币B类(620011)
2025-02-15
0.3423
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
39,259,670.68
48,235,531.56
55,737,345.73
46,125,890.76
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
13,495,747,202.89
10,805,926,104.99
11,646,173,595.19
11,677,428,857.70
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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