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金元顺安金元宝货币B(620011)

2019-11-19     1.20510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)85,285,494.74177,639,775.8292,569,214.4290,323,787.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,650,972,793.2811,973,318,023.3811,792,545,681.1611,475,542,369.37
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.410.000.00