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华商收益增强债券A(630003)
2024-05-10
1.4550
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2009-03-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
803,328.04
1,863,463.93
-279,309.88
676,013.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-8,457,866.00
0.00
-2,584,232.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
-0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,521,318.19
217,241,374.03
191,208,079.27
52,510,886.69
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.42
1.40
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.31
0.00
5.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
115.20
0.00
109.14
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