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华商动态阿尔法混合(630005)
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0.5686%
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日期：
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基金本期净收益(元)
-8,662,376.77
5,044,690.23
-6,051,271.38
-9,469,441.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
305,444,311.20
298,204,749.80
297,572,359.07
285,904,740.00
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.39
1.38
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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