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华商产业升级混合(630006)
2024-04-25
1.2050
0.1663%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-10,019,849.51
-4,456,577.90
-4,664,505.78
-4,671,426.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
33,045,881.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,236,988.31
71,671,970.18
74,020,714.87
85,818,015.04
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.36
1.41
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.62
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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104.43
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