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华商价值精选混合(630010)
2024-05-10
1.2730
-0.0785%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-51,834,547.11
-70,327,369.52
-28,758,082.55
-21,362,103.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
99,385,286.90
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
317,942,946.83
356,652,806.50
375,754,604.56
440,302,566.75
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.39
1.45
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
132.27
0.00
0.00
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