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2025-05-16
1.2250
0.0817%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-37,234,055.71
-19,467,654.79
-6,188,163.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
79,112,090.72
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
337,717,985.50
331,465,665.11
308,862,580.70
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.36
1.32
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.09
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
127.41
0.00
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