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华商主题精选混合(630011)

2025-01-27     1.97600.8163%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-3,425,370.94-3,764,711.146,784,560.34-4,234,792.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0071,734,612.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,803,290.90303,197,292.92294,078,759.64313,031,571.89
期末单位基金资产净值(元)1.992.212.152.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00225.580.00