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2024-11-20
0.4717
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基金本期净收益(元)
1,433,728.48
1,371,823.37
927,963.95
804,355.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
301,203,965.55
353,101,454.16
199,386,262.80
114,719,055.12
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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