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华商稳健双利债券B(630107)

2020-01-23     1.5330-0.4545%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)516,071.253,393,609.15-4,531,650.983,387,599.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00771,394.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,340,290.2440,473,832.41111,157,447.05114,709,623.15
期末单位基金资产净值(元)1.531.441.401.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.950.00