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华商稳健双利债券B(630107)
2024-11-22
1.4960
-0.3995%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-3,773,507.55
-230,933.00
1,642,889.38
1,654,259.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
152,622,142.40
316,248,562.32
320,604,577.03
420,377,121.67
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.65
1.65
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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