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华商稳健双利债券B(630107)
2024-04-25
1.6510
0.0606%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,642,889.38
1,654,259.24
3,565,998.39
249,888.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
35,306,682.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
320,604,577.03
420,377,121.67
387,832,251.39
376,427,216.66
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.63
1.61
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
93.71
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