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华商稳定增利债券C(630109)
2024-05-08
1.7600
0.2849%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2013-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-523,341.34
749,898.13
3,522,940.23
-2,609,883.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
36,273,626.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,118,411.76
231,150,324.83
271,903,039.82
300,789,416.51
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.72
1.70
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
112.45
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