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英大纯债债券A(650001)
2024-04-23
1.1358
-0.0176%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2013-06-30
至
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2023-03-31
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2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
4,772,787.61
16,748,504.67
5,758,443.04
6,641,597.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
22,273,895.97
0.00
13,533,318.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
437,356,053.92
422,605,924.45
413,466,484.75
465,250,678.14
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.10
1.09
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.90
0.00
4.12
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.91
0.00
61.70
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