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英大纯债债券C(650002)
2024-11-20
1.1498
0.0783%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
165,917.18
742,329.10
939,667.01
135,552.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,883,459.59
56,249,682.15
100,197,405.86
45,780,808.93
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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