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农银行业成长混合A(660001)
2024-05-08
2.7448
-0.6623%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-30,469,255.45
-234,650,886.53
-63,748,260.77
-102,969,877.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
757,690,311.98
0.00
952,250,412.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.55
0.00
1.91
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,285,750,714.67
1,247,598,555.55
1,322,479,836.64
1,451,305,788.70
期末单位基金资产净值(元)
2.64
2.55
2.67
2.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.07
0.00
-4.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
295.06
0.00
351.14
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