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农银恒久增利债券A(660002)

2024-03-28     1.20600.0083%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,510,428.28443,513.55537,148.62303,275.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,995,041.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,535,787.2967,594,404.6168,235,201.8268,666,138.50
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.241.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.280.000.000.00
基金累计净值增长率(%)101.510.000.000.00