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农银平衡双利混合(660003)
2024-11-20
1.6380
0.5155%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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2020-06-30
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2009-06-30
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2009-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-17,286,166.53
221,241.69
-6,765,516.88
-16,972,220.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
114,118,542.20
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.61
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
316,387,753.60
300,863,707.16
299,736,559.87
291,056,304.95
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.61
1.60
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.48
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
270.22
0.00
0.00
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