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2024-04-26
3.2831
1.1243%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,694,075.15
-29,903,302.64
-24,692,078.42
-40,075,791.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
393,550,331.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.54
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
480,610,205.02
460,296,318.05
500,419,027.47
548,502,602.08
期末单位基金资产净值(元)
3.21
3.09
3.25
3.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
253.98
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