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农银中小盘混合(660005)
2024-11-20
2.7606
0.8991%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-32,490,179.44
-2,522,397.58
-15,992,342.69
-38,444,939.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
532,152,033.47
519,599,537.64
528,982,224.96
530,296,596.63
期末单位基金资产净值(元)
2.83
2.72
2.75
2.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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