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农银货币A(660007)
2024-04-25
0.9062
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
12,642,225.79
32,005,004.45
7,696,368.95
13,993,847.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,775,312,027.54
2,253,893,649.35
1,891,651,500.41
1,427,717,891.94
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.87
0.00
0.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
49.41
0.00
48.05
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