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农银汇理沪深300指数A(660008)

2020-01-20     1.44550.7036%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,716,948.9212,216,635.624,618,617.82-471,126.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0022,243,751.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)840,733,145.60874,026,432.55893,002,371.17695,234,067.76
期末单位基金资产净值(元)1.321.311.311.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.31