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农银汇理沪深300指数A(660008)
2024-04-26
1.3515
1.4563%
主要财务指标
日期：
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2022-09-30
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基金本期净收益(元)
-751,464.49
2,338,085.28
4,656,238.61
2,625,503.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
96,874,750.46
0.00
133,531,059.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.30
0.00
0.43
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
442,154,784.26
419,140,054.09
440,343,945.62
441,086,451.85
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.30
1.39
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.13
0.00
0.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.06
0.00
43.42
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