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农银增强收益债券A(660009)

2020-04-01     1.63040.1167%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)260,012.98231,053.33723,783.49507,869.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,501,322.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,726,826.7528,784,978.4029,299,416.1931,732,027.11
期末单位基金资产净值(元)1.611.571.561.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.510.00