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农银增强收益债券A(660009)
2025-01-27
1.8353
-0.1306%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
-88,777.85
-140,417.83
170,492.98
16,148.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,707,622.63
23,722,951.35
23,900,734.46
25,870,804.60
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.83
1.76
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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