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农银增强收益债券A(660009)
2024-04-25
1.7678
0.0453%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2014-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
16,148.58
640,556.10
162,651.97
355,672.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
11,981,844.26
0.00
14,632,010.85
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.78
0.00
0.81
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,870,804.60
27,325,564.51
28,632,368.34
32,694,905.14
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.78
1.80
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.24
0.00
0.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
89.11
0.00
92.22
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