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农银策略精选混合(660010)

2019-12-09     1.2896-1.1195%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)200,542,273.06135,712,144.5353,133,748.50-235,389,046.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00221,028,539.080.00-106,198,390.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,689,476,093.092,033,096,094.692,335,220,195.161,571,542,123.04
期末单位基金资产净值(元)1.231.121.130.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.780.00-17.51
基金累计净值增长率(%)0.0012.200.00-6.33