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农银中证500指数(660011)
2025-01-27
1.4445
-1.0277%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-367,873.24
-84,529.37
-1,194,274.76
-261,082.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,523,137.89
58,723,205.51
50,138,989.20
52,396,073.39
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.48
1.28
1.35
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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