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农银汇理中证500指数(660011)
2024-04-23
1.3309
-1.0630%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-261,082.71
-1,376,924.55
-84,176.00
-488,080.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,893,447.45
0.00
20,649,829.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,396,073.39
53,046,444.23
55,435,326.19
59,374,204.45
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.39
1.46
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.64
0.00
2.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
39.04
0.00
53.33
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