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农银汇理消费主题混合A(660012)
2024-04-18
3.1779
0.4615%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
-17,081,274.33
-47,914,037.47
-19,637,210.01
-3,061,883.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
333,526,656.58
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
502,397,032.35
496,972,345.85
549,098,006.29
565,018,231.16
期末单位基金资产净值(元)
3.12
3.04
3.30
3.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.98
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
227.41
0.00
0.00
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