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农银消费主题混合(660012)
2025-01-27
3.0875
0.5962%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
16,805,505.27
-31,641,614.25
3,278,619.58
-17,081,274.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
476,830,196.38
512,474,104.78
479,280,536.36
502,397,032.35
期末单位基金资产净值(元)
3.18
3.28
3.02
3.12
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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