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农银汇理消费主题混合A(660012)

2019-11-14     2.49550.9384%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,662,209.7524,496,515.0544,482,087.14-232,398,688.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00261,081,004.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)790,662,978.42757,076,311.68820,322,225.16673,734,873.45
期末单位基金资产净值(元)2.392.132.241.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-31.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0095.14