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农银汇理信用添利债券(660013)
2020-12-24
1.0712
0.0280%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2014-06-30
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
至
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2020-06-30
2020-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
179,947.17
-31,272.99
251,025.50
1,582,138.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,429,543.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,384,289.83
17,995,064.21
22,397,826.42
26,371,294.16
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.07
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
51.38
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