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农银行业轮动混合A(660015)
2024-04-24
6.0665
2.0008%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-26,670,608.21
-22,376,572.13
-39,389,516.90
12,038,381.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
542,406,167.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6.71
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
451,892,162.63
452,292,383.28
484,985,047.80
623,200,841.13
期末单位基金资产净值(元)
6.19
6.46
6.61
7.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.02
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
734.34
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