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农银行业轮动混合A(660015)

2025-01-27     6.9026-2.2461%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)80,386,114.09-41,644,257.22-34,334,407.54-26,670,608.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00354,858,100.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.004.990.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,534,857.96435,856,086.81426,032,188.65451,892,162.63
期末单位基金资产净值(元)6.826.435.996.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00547.470.00