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农银金聚债券(660016)

2020-06-28     1.29250.0088%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)380,119.171,039,771.23589,158.023,417,395.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,568,873.360.008,626,252.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,094,369.1886,015,655.1585,218,633.6885,542,339.15
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.430.003.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.950.0011.36