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农银金聚高等级债券(660016)
2024-04-19
1.1249
0.0356%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
589,158.02
568,229.81
1,445,785.94
767,801.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
85,218,633.68
85,542,339.15
87,682,699.43
201,178,501.09
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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