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农银恒久增利债券C(660102)
2024-04-25
1.1898
0.0084%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
18,766.96
275,162.17
104,506.81
66,842.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,018,479.14
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,014,426.33
6,847,029.14
22,979,099.94
8,718,022.89
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.22
1.22
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.99
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
72.07
0.00
0.00
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