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农银货币B(660107)
2024-04-23
1.1616
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,133,343.31
54,016,453.89
14,871,373.94
14,848,059.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,785,244,765.41
1,296,291,614.19
1,671,908,710.80
1,814,571,695.35
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.12
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基金累计净值增长率(%)
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54.19
0.00
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