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农银货币B(660107)
2024-11-20
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
12,417,432.80
14,992,184.81
11,133,343.31
54,016,453.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,453,584,889.53
1,718,879,175.94
1,785,244,765.41
1,296,291,614.19
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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2.12
基金累计净值增长率(%)
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54.19
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