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农银增强收益债券C(660109)

2020-01-23     1.5727-0.4431%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)176,983.54151,619.84401,201.72260,472.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,853,914.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,519,195.5420,899,495.2320,177,786.8721,534,624.88
期末单位基金资产净值(元)1.561.531.511.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.890.00