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农银增强收益债券C(660109)
2024-04-24
1.6926
0.1361%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-72.16
386,200.60
108,023.24
117,935.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,778,110.63
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.71
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,296,503.45
21,186,257.00
22,529,351.15
23,272,322.19
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.71
1.73
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.55
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
81.40
0.00
0.00
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