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西部利得汇逸债券A(675121)

2024-04-24     1.0281-0.0195%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)209,356.4630,265,550.71-1,075,855.5131,808,182.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,400,235.090.0042,007,544.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,146,023.87101,997,149.85101,851,216.991,152,137,951.62
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.700.003.44
基金累计净值增长率(%)0.0014.440.0016.40