主要财务指标 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,175,678.77 | -123,652.95 | -3,638,880.61 | 8,916,700.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 82,482.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 645,537.64 | 11,288,197.15 | 303,991,137.98 | 817,127,359.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.12 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |