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浙商聚盈纯债债券A(686868)
2025-01-27
1.1093
0.1264%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
14,332,717.08
10,065,540.71
7,800,890.91
6,750,981.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,206,249,671.06
1,447,270,788.16
905,497,622.67
861,745,856.24
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.08
1.11
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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