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浙商聚盈纯债债券C(686869)

2020-03-27     1.05430.0854%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)13,669.4136,078.2190,442.0450,742.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00117,298.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)932,305.211,964,524.932,584,615.942,881,110.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.900.00