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民生加银内需增长混合(690005)
2024-04-18
1.6150
-0.6765%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-19,713,878.01
-5,059,694.38
944,252.45
6,244,566.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
131,758,870.45
0.00
93,969,890.11
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.31
0.00
0.76
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
601,803,908.55
211,491,116.09
233,814,934.16
246,024,748.11
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.81
1.89
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.47
0.00
0.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
149.12
0.00
168.77
0.00
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