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民生加银内需增长混合(690005)
2025-02-07
1.6050
1.9048%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
39,935,362.58
5,023,528.47
27,352,156.17
-16,198,998.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
174,732,035.30
359,579,088.01
531,585,018.44
562,407,137.79
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.67
1.58
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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