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民生加银信用双利债券A(690006)
2022-09-07
1.5770
-0.1899%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2012-06-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
-4,310,449.05
-205,411.90
5,037,905.36
-3,532,143.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,095,504.96
931,899.79
1,790,003.20
397,113,513.37
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.33
1.65
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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