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民生加银中证内地资源指数A(690008)
2025-05-22
1.0520
-0.4730%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
3,077,859.44
1,678,451.91
1,686,357.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-17,584,161.69
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
103,235,593.28
124,105,210.36
117,977,496.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.14
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.64
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
3.50
0.00
0.00
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