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民生加银现金增利货币A(690010)
2024-11-22
0.2566
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
596,118.37
676,143.21
935,751.82
929,413.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
180,703,236.91
193,519,575.75
190,307,294.85
210,908,768.09
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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