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民生加银积极成长发起式(690011)
2024-12-02
2.4700
1.2295%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-12,074,800.96
2,571,991.29
-416,575.91
-37,448,559.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
102,857,845.42
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.91
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
273,681,828.30
236,565,620.64
230,917,463.34
242,869,013.23
期末单位基金资产净值(元)
2.50
2.10
2.23
2.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.23
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
109.50
0.00
0.00
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