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民生加银积极成长混合(690011)
2024-04-25
2.2130
0.4083%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-416,575.91
-37,448,559.60
-5,202,366.90
-19,190,016.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
160,554,726.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
230,917,463.34
242,869,013.23
282,480,072.36
322,793,232.90
期末单位基金资产净值(元)
2.23
2.01
2.22
2.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
144.20
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