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民生加银丰鑫债券(690012)
2024-04-25
1.0241
0.0684%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
36,255,743.13
67,322,169.35
13,433,732.03
36,799,615.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,278,277.83
0.00
90,320,258.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,710,915,788.74
2,873,779,475.81
2,967,298,075.09
2,963,709,417.87
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.78
0.00
1.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
10.25
0.00
8.90
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