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民生加银丰鑫债券(690012)
2020-03-02
1.9025
0.0192%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
27,295,897.63
30,225,023.97
36,255,743.13
17,088,821.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,159,031,004.82
4,138,871,690.79
5,710,915,788.74
2,873,779,475.81
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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