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民生家盈理财7天债券B(690212)
2020-03-02
2.0065
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-03-02
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2013-06-30
至
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2018-06-30
2018-03-31
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2015-06-30
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2013-06-30
2020-03-02
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
基金本期净收益(元)
25,617,515.25
44,973,818.08
51,567,471.39
52,012,785.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,030,249,739.84
5,022,294,049.43
7,362,425,171.71
7,309,603,354.86
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.51
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
26.47
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