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平安行业先锋混合(700001)
2024-12-03
1.5930
-0.1880%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-8,268,341.09
2,996,075.24
-702,877.16
-11,253,130.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
135,219,637.90
136,986,013.61
141,138,957.40
137,729,937.56
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.57
1.58
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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