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平安添利债券C(700006)

2019-12-10     1.31630.0152%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,913,025.5013,556,840.2422,267,077.527,070,213.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0099,614,113.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,334,919,394.621,264,314,451.363,155,455,206.18463,902,529.16
期末单位基金资产净值(元)1.311.291.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.85