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富安达策略精选混合(710002)
2024-04-24
2.0585
0.3657%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-72,738.07
-12,370,472.80
-4,620,216.06
-4,270,861.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,173,854.58
0.00
16,521,456.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.40
0.00
0.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,774,250.37
43,870,292.95
46,730,433.09
52,386,542.68
期末单位基金资产净值(元)
2.13
2.15
2.27
2.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.14
0.00
-5.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
123.10
0.00
161.22
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