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2024-04-25
0.3290
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
363,821.35
1,258,388.52
290,774.82
597,206.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
102,312,861.02
95,207,941.59
98,868,541.63
103,099,751.31
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.72
0.00
0.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
34.83
0.00
33.69
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