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富安达现金通货币B(710502)
2024-11-27
0.3679
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
15,924,320.01
18,201,791.42
17,438,979.22
10,716,421.23
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,122,608,670.66
4,879,493,072.34
7,037,329,697.08
3,724,374,171.18
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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