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财通可转债债券A(720002)
2024-12-02
0.9318
0.4203%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-78,508.05
-6,660.30
-528,058.65
-1,097,840.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,706,064.96
10,555,798.41
10,579,417.01
11,581,215.75
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.86
0.84
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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