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方正富邦货币A(730003)
2025-05-23
0.2947
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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69,001,512.63
13,981,416.73
17,430,235.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,942,841,830.81
3,854,062,588.02
3,821,393,296.41
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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1.66
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基金累计净值增长率(%)
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39.67
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