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方正富邦货币A(730003)
2024-11-22
0.2725
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
13,981,416.73
17,430,235.66
20,905,163.24
19,218,677.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,854,062,588.02
3,821,393,296.41
3,693,327,780.83
3,464,357,554.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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